今回は大化けチャート「カップ・ウィズ・ハンドル」の解説と、それっぽい銘柄の紹介をしていこうと思います。まず、「カップ・ウィズ・ハンドル」って何かと言いますと、オニールの成長株発掘法という本に出てくる大化け銘柄に共通するチャートパターンのことです。この本の著者のオニールさんは、アメリカのあらゆるチャートを分析して、一番期待値の高いパターンとして導き出したのがこの「カップ・ウィズ・ハンドル」という形です。
目次カップ・ウィズ・ハンドルの基本構造
カップ・ウィズ・ハンドルは、1回大きく下落してそこから一旦戻し、もう1回下落してから再度上昇するというパターンです。この1回目の下落を「カップ」、2回目の下落を「ハンドル」と言います。非常に細かい条件が多く、例えば12%から33%の下落、12週間の出来高減少、ハンドルが12週間、下落が5%から10%などがありますが、少々ずれていても株価の高騰は期待できることがあります。
なぜカップ・ウィズ・ハンドルが有効か
カップ・ウィズ・ハンドルのチャートが上がる理由は、握力の強いホルダーだけが残っているからです。このチャートを3つの段階に分けて説明します。
1. A段階: 株価が上がっていたが、下落が始まる。この下落は、機関投資家の売り圧力によるものです。機関投資家はある程度株価が上がったら売り抜け、安い価格で買い直す傾向があります。
2. B段階: カップを形成している途中。この段階で、握力の弱いホルダーをふるい落とします。株価が上がり始めてもすぐに売られないように、長いスパンで株価を低迷させ、機関投資家が買い集める構図をつくります。
3. C段階: 株価が十分調整された後、もう一度下落します。この下落で最後のふるい落としを行い、握力の強い投資家だけが残ります。これにより、高値ブレイク時に株価が高騰しやすくなります。
カップ・ウィズ・ハンドルのチャートを見つける方法
カップ・ウィズ・ハンドルが発生しているチャートを見つけるには、楽天やSBIのサービスを利用すると良いでしょう。チャート形状検索機能を使用し、特定の期間で似たようなチャートを絞り込むことができます。
具体的な銘柄の紹介
ここでは、カップ・ウィズ・ハンドルに似た銘柄をいくつか紹介します。
1. 日本M&Aセンター: 好業績のグロース株ですが、最近は株価が低迷しています。週足のチャートではカップを形成し、前回高値のところで止まってハンドルを作っている段階です。信用買い残が少ないため、売り圧力が低いことが期待されます。
2. コスモス薬品: 好業績のドラッグストアを運営する会社。週足のチャートではカップとハンドルを形成しており、高値をブレイクして上がっています。
3. コーセー: 化粧品の会社。週足のチャートではカップとハンドルを形成していますが、出来高が多い状態が続いているため、売り圧力が残っている可能性があります。
4. JSR: ゴムの材料などを手掛ける会社。週足のチャートでカップを形成中で、信用買い残が直近で下がってきています。
「カップ・ウィズ・ハンドル」パターンの実践例
私が実際に投資したのは、アメリカの「ランズエンド」という会社です。事業内容は詳しくわからないのですが、チャートの形だけで購入しました。しっかりとカップを形成し、ハンドルを作ってからブレイクしました。このパターンを見つけることで、上がる可能性が高いことが確認できました。
カップ・ウィズ・ハンドルの利点と欠点
カップ・ウィズ・ハンドルの利点としては、握力の強いホルダーだけが残るため、高値ブレイク時に株価が急騰しやすい点があります。一方で、非常に細かい条件が多いため、完璧に当てはまるチャートを見つけるのは難しいことがあります。しかし、少々ずれていても株価の高騰は期待できる点も魅力です。
関連する質問と回答
Q1. カップ・ウィズ・ハンドルの基本的な特徴は何ですか？
A1. カップ・ウィズ・ハンドルは、一度大きく下落し、その後一時的に回復し、再度小さく下落した後、再度上昇するチャートパターンです。最初の下落が「カップ」、再度の下落が「ハンドル」と呼ばれます。
Q2. なぜカップ・ウィズ・ハンドルが有効なのですか？
A2. これは、握力の強いホルダーだけが残るためです。長期にわたる低迷期間を経て、握力の弱い投資家がふるい落とされ、最終的に強いホルダーだけが残ることで、株価が高騰しやすくなります。
Q3. カップ・ウィズ・ハンドルのパターンを見つける最適な方法は何ですか？
A3. 楽天やSBIのチャート形状検索機能を使用することです。特定の期間を設定し、似たようなチャートを絞り込むことで、カップ・ウィズ・ハンドルのパターンを見つけることができます。
Q4. カップ・ウィズ・ハンドルのパターンが成立するのにどれくらいの期間が必要ですか？
A4. 通常、カップの形成には数ヶ月から半年、ハンドルの形成には数週間から数ヶ月が必要です。これにより、握力の弱い投資家がふるい落とされ、強いホルダーだけが残ります。
Q5. カップ・ウィズ・ハンドルに似た銘柄を紹介してください。
A5. 例えば、日本M&Aセンターやコスモス薬品、コーセー、JSRなどがあります。これらの銘柄は、カップ・ウィズ・ハンドルのチャートパターンを形成しているか、形成中のものです。
以上が、カップ・ウィズ・ハンドルの解説と関連する銘柄の紹介です。この記事を参考にして、カップ・ウィズ・ハンドルのパターンを持つ銘柄を見つけ出し、効果的な投資を行ってください。もし、カップ・ウィズ・ハンドルっぽい銘柄を見つけたら、情報共有としてコメント欄に書いていただけると幸いです。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。お疲れ様でした。
